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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 582.00 | 197 582.00 | 100 000.00 | 297 582.00 |
BP En cours de production de services | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BZ Autres créances | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 277.00 | 197 582.00 | 239 695.00 | 437 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
DH Report à nouveau | -310 979.00 | -293 981.00 | | -310 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 889.00 | -16 998.00 | | -9 889.00 |
DL TOTAL (I) | -215 996.00 | -206 107.00 | | -215 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 594.00 | 56 163.00 | | 53 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 559.00 | 45 036.00 | | 33 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 783.00 | 128 916.00 | | 136 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 467.00 | 245 270.00 | | 229 467.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 809.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 691.00 | 476 746.00 | | 455 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 695.00 | 270 639.00 | | 239 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 691.00 | 476 746.00 | | 455 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 671.00 | 26 342.00 | | 26 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
FM Production stockée | | | 11 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 572.00 | 1 006.00 | | 10 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 997.00 | 9 050.00 | | 8 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 997.00 | 9 050.00 | | 8 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 11 895.00 | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 11 895.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | -2 845.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 600.00 | 257 099.00 | | 209 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 489.00 | 274 098.00 | | 219 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 889.00 | -16 998.00 | | -9 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 400.00 | 182.00 | | 97 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 675.00 | 182.00 | | 79 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VI Groupe et associés | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VW T.V.A. | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 140.00 | 455 140.00 | | 455 140.00 |