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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 79 675.00 | 182.00 | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 582.00 | 197 400.00 | 100 182.00 | 297 582.00 |
BP En cours de production de services | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
BZ Autres créances | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 038.00 | 197 400.00 | 270 639.00 | 468 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
DH Report à nouveau | -293 981.00 | -297 082.00 | | -293 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 998.00 | 3 102.00 | | -16 998.00 |
DL TOTAL (I) | -206 107.00 | -189 109.00 | | -206 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 163.00 | 69 829.00 | | 56 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 036.00 | 14 558.00 | | 45 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | 105 401.00 | | 128 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 270.00 | 237 709.00 | | 245 270.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 11 179.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 746.00 | 438 676.00 | | 476 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 639.00 | 249 567.00 | | 270 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 746.00 | 410 444.00 | | 476 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 342.00 | 38 684.00 | | 26 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
FM Production stockée | | | -43 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 895.00 | 2 242.00 | | 11 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | 2 242.00 | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -2 242.00 | | -2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 099.00 | 300 562.00 | | 257 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 098.00 | 297 461.00 | | 274 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 998.00 | 3 102.00 | | -16 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 582.00 | | | 297 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 233.00 | 1 167.00 | | 96 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 508.00 | 1 167.00 | | 78 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
VB T. V. A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VI Groupe et associés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
VW T.V.A. | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 194.00 | 476 194.00 | | 476 194.00 |