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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 76 781.00 | 3 076.00 | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 582.00 | 194 506.00 | 103 076.00 | 297 582.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
BZ Autres créances | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 140.00 | 194 506.00 | 248 634.00 | 443 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
DH Report à nouveau | -247 702.00 | -262 122.00 | | -247 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 381.00 | 14 420.00 | | -49 381.00 |
DL TOTAL (I) | -192 210.00 | -142 830.00 | | -192 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 289.00 | 71 243.00 | | 66 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 548.00 | 34 748.00 | | 23 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 109 595.00 | | 86 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 665.00 | 265 939.00 | | 256 665.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 845.00 | 481 525.00 | | 440 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 634.00 | 347 972.00 | | 248 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 613.00 | 481 525.00 | | 412 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 608.00 | 40 754.00 | | 35 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 26 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 210.00 | 410.00 | | 31 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 486.00 | 410.00 | | 40 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 570.00 | 1 541.00 | | 7 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 9 276.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 570.00 | 10 818.00 | | 107 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 084.00 | -10 408.00 | | -67 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 689.00 | 311 560.00 | | 410 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 069.00 | 297 140.00 | | 460 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 381.00 | 14 420.00 | | -49 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 310.00 | | 1 272.00 | 296 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | | 1 272.00 | 78 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 174.00 | 2 332.00 | | 92 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 449.00 | 2 332.00 | | 74 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 128.00 | 100 000.00 | 26 128.00 | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 405.00 | 100 000.00 | 35 404.00 | 35 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 9 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805.00 | 573.00 | 10 027.00 | 28 805.00 |
VI Groupe et associés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VW T.V.A. | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 845.00 | 412 613.00 | 10 027.00 | 440 845.00 |