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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 78 508.00 | 1 349.00 | 79 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 582.00 | 196 233.00 | 101 349.00 | 297 582.00 |
BP En cours de production de services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
BZ Autres créances | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 800.00 | 196 233.00 | 249 567.00 | 445 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
DH Report à nouveau | -297 082.00 | -247 702.00 | | -297 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | -49 381.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | -189 109.00 | -192 210.00 | | -189 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 829.00 | 66 289.00 | | 69 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 558.00 | 23 548.00 | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 86 743.00 | | 105 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 709.00 | 256 665.00 | | 237 709.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | 7 599.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 676.00 | 440 845.00 | | 438 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 567.00 | 248 634.00 | | 249 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 444.00 | 412 613.00 | | 410 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 684.00 | 35 608.00 | | 38 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 431.00 | | 251 431.00 | 251 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 431.00 | | 251 431.00 | 251 431.00 |
FM Production stockée | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 7 570.00 | | 2 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 107 570.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -67 084.00 | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 562.00 | 410 689.00 | | 300 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 461.00 | 460 069.00 | | 297 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | -49 381.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 582.00 | | | 297 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 506.00 | 1 727.00 | | 94 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 781.00 | 1 727.00 | | 76 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805.00 | 573.00 | 10 027.00 | 28 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VW T.V.A. | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 676.00 | 410 444.00 | 10 027.00 | 438 676.00 |