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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 13.00 | 987.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 381.00 | 21 155.00 | 10 226.00 | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 395.00 | 36 550.00 | 25 845.00 | 62 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 727.00 | 57 718.00 | 55 009.00 | 112 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 633.00 | 57 718.00 | 73 915.00 | 131 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 014.00 | 8 019.00 | | 6 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390.00 | -2 004.00 | | -2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 12 009.00 | 14 400.00 | | 12 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 414.00 | 40.00 | | 25 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 933.00 | 16 364.00 | | 11 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 5 720.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 266.00 | 12 208.00 | | 13 266.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 906.00 | 34 332.00 | | 61 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 915.00 | 48 732.00 | | 73 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
FD Production vendue biens | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 611.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 588.00 | 160 209.00 | | 177 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 978.00 | 162 214.00 | | 179 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390.00 | -2 004.00 | | -2 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 225.00 | | 24 720.00 | 90 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 112 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 93 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 1 000.00 | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 600.00 | | 23 394.00 | 72 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 326.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 792.00 | 7 145.00 | 2 219.00 | 52 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 792.00 | 7 132.00 | 2 219.00 | 52 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 755.00 | 6 928.00 | 14 828.00 | 21 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 906.00 | 47 078.00 | 14 828.00 | 61 906.00 |