| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 153.00 | 1 447.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 999.00 | 27 326.00 | 5 673.00 | 32 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 882.00 | 54 829.00 | 16 053.00 | 70 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 549.00 | 82 309.00 | 41 240.00 | 123 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 210.00 | 82 309.00 | 95 901.00 | 178 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 070.00 | 53 235.00 | | 38 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 023.00 | -15 166.00 | | -25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 21 431.00 | 46 455.00 | | 21 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 003.00 | 2 657.00 | | 55 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 5 113.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 12 094.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | 5 316.00 | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 251.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 470.00 | 25 431.00 | | 74 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 901.00 | 71 886.00 | | 95 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 470.00 | 25 431.00 | | 19 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
FD Production vendue biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | -977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 600.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748.00 | 600.00 | | 9 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | 600.00 | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 499.00 | 225 242.00 | | 148 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 522.00 | 240 407.00 | | 173 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 023.00 | -15 166.00 | | -25 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | 6 913.00 | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 382.00 | | 1 600.00 | 140 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 433.00 | 123 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 153.00 | 103 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 1 600.00 | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 065.00 | 8 666.00 | 10 422.00 | 84 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 540.00 | 1 000.00 | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 452.00 | 8 125.00 | 9 422.00 | 83 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 50 396.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VP Divers | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 470.00 | 19 470.00 | 50 396.00 | 74 470.00 |