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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 213.00 | 787.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 515.00 | 23 552.00 | 17 963.00 | 41 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 098.00 | 42 757.00 | 30 342.00 | 73 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 961.00 | 66 522.00 | 72 439.00 | 138 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 221.00 | 4 545.00 | 5 676.00 | 10 221.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 624.00 | 4 545.00 | 26 078.00 | 30 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 585.00 | 71 068.00 | 98 517.00 | 169 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 624.00 | 6 014.00 | | 3 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 135.00 | -2 390.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 38 144.00 | 12 009.00 | | 38 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 25 414.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 11 933.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 11 027.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 570.00 | 13 266.00 | | 16 570.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 266.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 373.00 | 61 906.00 | | 60 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 517.00 | 73 915.00 | | 98 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 687.00 | 47 078.00 | | 45 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
FD Production vendue biens | 248 465.00 | | 248 465.00 | 248 465.00 |
FG Production vendue services | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 074.00 | | 319 074.00 | 319 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 586.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -586.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -789.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 559.00 | 177 588.00 | | 324 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 424.00 | 179 978.00 | | 298 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 135.00 | -2 390.00 | | 26 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 727.00 | | 26 234.00 | 112 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 776.00 | | 20 837.00 | 93 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 5 397.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 718.00 | 8 804.00 | | 57 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 200.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 705.00 | 8 604.00 | | 57 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 495.00 | 11 809.00 | 14 686.00 | 26 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 373.00 | 45 687.00 | 14 686.00 | 60 373.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 373.00 | 45 687.00 | 14 686.00 | 60 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |