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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 473.00 | 1 127.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 999.00 | 29 111.00 | 3 888.00 | 32 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 715.00 | 58 098.00 | 14 618.00 | 72 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 104.00 | 87 683.00 | 37 422.00 | 125 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 593.00 | 87 683.00 | 118 910.00 | 206 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 046.00 | 38 070.00 | | 13 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197.00 | -25 023.00 | | 20 197.00 |
DL TOTAL (I) | 41 628.00 | 21 431.00 | | 41 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 028.00 | 55 003.00 | | 55 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 6 187.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 6 724.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 6 201.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 354.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 282.00 | 74 470.00 | | 77 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 910.00 | 95 901.00 | | 118 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 203.00 | 19 470.00 | | 30 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
FD Production vendue biens | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 1 101.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 8 647.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 9 748.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 8 011.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 14 133.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | -4 385.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 477.00 | 148 499.00 | | 199 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 280.00 | 173 522.00 | | 179 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 197.00 | -25 023.00 | | 20 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | 2 662.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 549.00 | | 1 833.00 | 123 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 125 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 882.00 | | 1 833.00 | 103 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 309.00 | 5 374.00 | | 82 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 320.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 155.00 | 5 054.00 | | 82 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 7 921.00 | 47 079.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 282.00 | 30 203.00 | 47 079.00 | 77 282.00 |