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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 413.00 | 587.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 097.00 | 26 978.00 | 14 119.00 | 41 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 920.00 | 47 987.00 | 25 933.00 | 73 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 365.00 | 75 378.00 | 63 987.00 | 139 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 162.00 | 4 545.00 | 4 617.00 | 9 162.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 465.00 | 4 545.00 | 38 919.00 | 43 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 829.00 | 79 923.00 | 102 906.00 | 182 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 759.00 | 3 624.00 | | 29 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 26 135.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 61 621.00 | 38 144.00 | | 61 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 693.00 | 26 508.00 | | 14 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | 5 540.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 10 935.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | 16 570.00 | | 8 299.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 820.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 285.00 | 60 373.00 | | 41 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 906.00 | 98 517.00 | | 102 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 630.00 | 45 687.00 | | 38 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
FD Production vendue biens | 291 509.00 | | 291 509.00 | 291 509.00 |
FG Production vendue services | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 111.00 | | 362 111.00 | 362 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 63.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -63.00 | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -928.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 276.00 | 324 559.00 | | 372 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 800.00 | 298 424.00 | | 348 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | 26 135.00 | | 23 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | 1 534.00 | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 961.00 | | 2 120.00 | 138 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 139 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 115 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | | 2 120.00 | 114 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 522.00 | 10 572.00 | 1 716.00 | 66 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 200.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | 10 372.00 | 1 716.00 | 66 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 686.00 | 12 030.00 | 2 656.00 | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 285.00 | 38 630.00 | 2 656.00 | 41 285.00 |