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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 041.00 | 23 527.00 | 10 514.00 | 34 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 783.00 | 109 779.00 | 148 003.00 | 257 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 714.00 | 133 306.00 | 176 408.00 | 309 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
BZ Autres créances | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 414 135.00 | | 414 135.00 | 414 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 885.00 | | 756 885.00 | 756 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 599.00 | 133 306.00 | 933 293.00 | 1 066 599.00 |
CU Autres participations | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 725.00 | 352 240.00 | | 481 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 574.00 | 179 485.00 | | 119 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 744.00 | 1 410.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 610 844.00 | 541 935.00 | | 610 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 107.00 | 71 910.00 | | 122 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 30 060.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 764.00 | 152 398.00 | | 156 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 089.00 | 15 252.00 | | 27 089.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 8 315.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 449.00 | 277 935.00 | | 322 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 293.00 | 819 870.00 | | 933 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 241.00 | 277 935.00 | | 249 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 355.00 | | 1 115 355.00 | 1 115 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 355.00 | | 1 115 355.00 | 1 115 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 123.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | 150.00 | | 2 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 216.00 | 18 978.00 | | 19 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 1 776.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | 666.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 2 442.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 150.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 150.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 2 293.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | 65 591.00 | | 34 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 238.00 | 1 711 442.00 | | 1 313 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 664.00 | 1 531 957.00 | | 1 193 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 574.00 | 179 485.00 | | 119 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 344.00 | 3 077.00 | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 000.00 | | 54 249.00 | 267 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 355.00 | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 535.00 | 309 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 257 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 105.00 | | 8 936.00 | 25 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 340.00 | | 34 622.00 | 224 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 555.00 | | 10 690.00 | 17 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 333.00 | 51 123.00 | 150.00 | 82 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | 11 596.00 | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 402.00 | 39 527.00 | 150.00 | 70 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 107.00 | 48 899.00 | 73 208.00 | 122 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 564.00 | 331 364.00 | 7 200.00 | 338 564.00 |
VW T.V.A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 449.00 | 249 241.00 | 73 208.00 | 322 449.00 |