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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 416.00 | 30 148.00 | 4 268.00 | 34 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 183.00 | 382.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 772.00 | 208 472.00 | 139 300.00 | 347 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 632.00 | 238 803.00 | 154 829.00 | 393 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 815.00 | | 642 815.00 | 642 815.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 033.00 | | 876 033.00 | 876 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 665.00 | 238 803.00 | 1 030 862.00 | 1 269 665.00 |
CU Autres participations | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 709.00 | 209 043.00 | | 222 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 2 672.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 454 393.00 | 435 144.00 | | 454 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 146.00 | 5.00 | | 40 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 62 636.00 | | 110 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 706.00 | 159 525.00 | | 155 706.00 |
EA Autres dettes | 270 459.00 | 82 930.00 | | 270 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 469.00 | 305 144.00 | | 576 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 862.00 | 744 086.00 | | 1 030 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FG Production vendue services | 1 588 457.00 | | 1 588 457.00 | 1 588 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 320.00 | | 1 590 320.00 | 1 590 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836.00 | 1 363.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 241.00 | 1 363.00 | | 8 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 2 252.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 2 252.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -889.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 991.00 | 76 270.00 | | 81 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 881.00 | 1 688 730.00 | | 1 769 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 172.00 | 1 479 687.00 | | 1 547 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 709.00 | 209 043.00 | | 222 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 273.00 | | 35 332.00 | 360 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 393 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 348 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 055.00 | | 35 256.00 | 315 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | 76.00 | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 349.00 | 44 427.00 | 1 973.00 | 196 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 264.00 | 5 884.00 | | 24 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 085.00 | 38 543.00 | 1 973.00 | 172 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 459.00 | 270 459.00 | | 270 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 642 815.00 | 642 815.00 | | 642 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 832.00 | 692 721.00 | 111.00 | 692 832.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 469.00 | 576 469.00 | | 576 469.00 |