| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 871.00 | 17 256.00 | 7 615.00 | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 571.00 | 109 075.00 | 135 495.00 | 244 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 443.00 | 126 331.00 | 161 112.00 | 287 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 239.00 | | 357 239.00 | 357 239.00 |
BZ Autres créances | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 959.00 | | 649 959.00 | 649 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 402.00 | 126 331.00 | 811 071.00 | 937 402.00 |
CU Autres participations | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 299.00 | 481 725.00 | | 301 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 105.00 | 119 574.00 | | 147 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79.00 | 744.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 457 283.00 | 610 844.00 | | 457 283.00 |
DP Provisions pour risques | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 209.00 | 122 107.00 | | 73 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 14 842.00 | | 36 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 068.00 | 156 764.00 | | 128 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 089.00 | | |
EA Autres dettes | 79 232.00 | 1 647.00 | | 79 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 077.00 | 322 449.00 | | 317 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 071.00 | 933 293.00 | | 811 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 322.00 | | 1 167 322.00 | 1 167 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 322.00 | | 1 167 322.00 | 1 167 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 711.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | 1 846.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 2 186.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 916.00 | 2 086.00 | | -8 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 1 030.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 457.00 | 3 116.00 | | -7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | -930.00 | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 113.00 | 34 505.00 | | 44 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 838.00 | 1 313 238.00 | | 1 376 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 734.00 | 1 193 664.00 | | 1 229 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 105.00 | 119 574.00 | | 147 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 152.00 | 1 344.00 | | 4 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 714.00 | | 19 072.00 | 309 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 342.00 | 287 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 170.00 | 24 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 173.00 | 244 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 783.00 | | 18 961.00 | 257 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | 111.00 | 17 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 306.00 | 32 909.00 | 39 884.00 | 133 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 527.00 | 2 899.00 | 9 170.00 | 23 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 779.00 | 30 010.00 | 30 714.00 | 109 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 357 239.00 | | | 357 239.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 209.00 | 49 762.00 | 23 447.00 | 73 209.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 793.00 | 415 482.00 | 7 311.00 | 422 793.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 077.00 | 293 630.00 | 23 447.00 | 317 077.00 |