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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 782.00 | 18 229.00 | 8 554.00 | 26 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 712.00 | 137 658.00 | 138 054.00 | 275 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 296.00 | 155 886.00 | 157 409.00 | 313 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 314.00 | 4 296.00 | 274 018.00 | 278 314.00 |
BZ Autres créances | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 140 797.00 | | 140 797.00 | 140 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 173.00 | 4 296.00 | 571 877.00 | 576 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 469.00 | 160 183.00 | 729 286.00 | 889 469.00 |
CU Autres participations | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 299.00 | 301 299.00 | | 301 299.00 |
DG Autres réserves | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 225.00 | 147 105.00 | | 136 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 429.00 | 457 283.00 | | 453 429.00 |
DP Provisions pour risques | 3 798.00 | 36 711.00 | | 3 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 798.00 | 36 711.00 | | 3 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 495.00 | 73 209.00 | | 23 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 36 452.00 | | 129 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 870.00 | 128 068.00 | | 114 870.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 79 232.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 059.00 | 317 077.00 | | 272 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 286.00 | 811 071.00 | | 729 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 521.00 | | 1 330 521.00 | 1 330 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 521.00 | | 1 330 521.00 | 1 330 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 2 127.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 2 127.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | -8 916.00 | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | -7 457.00 | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | 9 584.00 | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | 44 113.00 | | 36 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 864.00 | 1 376 838.00 | | 1 528 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 638.00 | 1 229 734.00 | | 1 392 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 225.00 | 147 105.00 | | 136 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 443.00 | | 37 951.00 | 287 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 10 801.00 | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 4 898.00 | 313 296.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 798.00 | 26 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 275 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 871.00 | | 3 709.00 | 24 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 571.00 | | 34 242.00 | 244 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 331.00 | 34 453.00 | 4 898.00 | 126 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | 2 770.00 | 1 798.00 | 17 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | 31 683.00 | 3 101.00 | 109 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 711.00 | 3 798.00 | 36 711.00 | 36 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 711.00 | 8 094.00 | 36 711.00 | 36 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 273 159.00 | 273 159.00 | | 273 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 433.00 | 415 322.00 | 111.00 | 415 433.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 059.00 | 272 059.00 | | 272 059.00 |