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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 416.00 | 33 518.00 | 898.00 | 34 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 553.00 | 1 872.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 772.00 | 247 344.00 | 171 427.00 | 418 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 490.00 | 281 415.00 | 185 075.00 | 466 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 475 457.00 | | 475 457.00 | 475 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 130.00 | | 777 130.00 | 777 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 620.00 | 281 415.00 | 962 205.00 | 1 243 620.00 |
CU Autres participations | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 338.00 | 214 629.00 | | 217 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 985.00 | 222 709.00 | | 299 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 461.00 | 8 255.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 531 585.00 | 454 393.00 | | 531 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 610.00 | 47.00 | | 20 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 40 146.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 110 111.00 | | 29 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 263.00 | 155 706.00 | | 182 263.00 |
EA Autres dettes | 197 792.00 | 270 459.00 | | 197 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 622.00 | 576 469.00 | | 430 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 205.00 | 1 030 862.00 | | 962 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 1 800 133.00 | | 1 800 133.00 | 1 800 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 043.00 | | 1 801 043.00 | 1 801 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 6 405.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | 1 836.00 | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | 8 241.00 | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 7 717.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | 524.00 | | 7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 852.00 | 81 991.00 | | 104 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 529.00 | 1 769 881.00 | | 1 993 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 544.00 | 1 547 172.00 | | 1 693 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 985.00 | 222 709.00 | | 299 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 632.00 | | 75 539.00 | 393 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -183.00 | 2 864.00 | 466 490.00 | -183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -183.00 | 2 864.00 | 421 196.00 | -183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 338.00 | | 75 539.00 | 348 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -183.00 | | | -183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 803.00 | 45 412.00 | 2 800.00 | 238 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 148.00 | 3 371.00 | | 30 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 656.00 | 42 041.00 | 2 800.00 | 208 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 253 030.00 | 253 030.00 | | 253 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 5 214.00 | 15 348.00 | 20 562.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VP Divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 731.00 | 301 620.00 | 111.00 | 301 731.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 626.00 | 415 278.00 | 15 348.00 | 430 626.00 |