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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 045.00 | 49 679.00 | 35 366.00 | 85 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 494.00 | 55 628.00 | 176 866.00 | 232 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 965.00 | 18 419.00 | 60 547.00 | 78 965.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 171 182.00 | | 171 182.00 | 171 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 887.00 | 18 419.00 | 249 469.00 | 267 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 381.00 | 74 047.00 | 426 335.00 | 500 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 172 738.00 | 120 123.00 | | 172 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | 52 615.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 246 072.00 | 214 538.00 | | 246 072.00 |
DP Provisions pour risques | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 116.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 291.00 | 95 724.00 | | 82 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 8 052.00 | | 22 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 333.00 | 125 802.00 | | 19 333.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 331.00 | 229 694.00 | | 129 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 335.00 | 495 164.00 | | 426 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 738.00 | | 381 738.00 | 381 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 738.00 | | 381 738.00 | 381 738.00 |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 421.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 421.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -421.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 14 007.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 930.00 | 397 469.00 | | 386 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 396.00 | 344 854.00 | | 355 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 534.00 | 52 615.00 | | 31 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 299.00 | | 142 195.00 | 90 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 299.00 | | 142 195.00 | 90 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 631.00 | 10 997.00 | | 44 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 631.00 | 10 997.00 | | 44 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 706.00 | 77 274.00 | 19 432.00 | 96 706.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |