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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 787.00 | 36 124.00 | 9 663.00 | 45 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 6 902.00 | 5 499.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 689.00 | 43 026.00 | 156 662.00 | 199 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
BZ Autres créances | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CF Disponibilités | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 803.00 | | 488 803.00 | 488 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 491.00 | 43 026.00 | 645 465.00 | 688 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 392 804.00 | 269 618.00 | | 392 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 829.00 | 123 186.00 | | 42 829.00 |
DL TOTAL (I) | 477 433.00 | 434 604.00 | | 477 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 182.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 612.00 | 132 105.00 | | 101 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 27 027.00 | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 50 854.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 032.00 | 241 063.00 | | 168 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 465.00 | 675 667.00 | | 645 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 032.00 | 241 063.00 | | 168 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 182.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 030.00 | | 335 030.00 | 335 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 030.00 | | 335 030.00 | 335 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 956.00 | 32 061.00 | | 20 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 50 932.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 30 303.00 | | 9 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | 30 303.00 | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | 20 629.00 | | -7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 39 479.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 658.00 | 604 834.00 | | 341 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 829.00 | 481 648.00 | | 298 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 829.00 | 123 186.00 | | 42 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 127.00 | 18 094.00 | | 18 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 457.00 | | | 229 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 769.00 | 199 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 769.00 | 199 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 457.00 | | | 229 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 880.00 | 10 915.00 | 29 769.00 | 61 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 880.00 | 10 915.00 | 29 769.00 | 61 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 972.00 | 166 972.00 | | 166 972.00 |
VW T.V.A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 2 024.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 728.00 | 9 118.00 | | 7 728.00 |
ST Autres comptes | 49 623.00 | 57 149.00 | | 49 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 254.00 | 9 105.00 | | 15 254.00 |
YT Sous‐traitance | 40 990.00 | 29 363.00 | | 40 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 987.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | 4 011.00 | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303.00 | 39 653.00 | | 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 979.00 | 49 682.00 | | 24 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 596.00 | 104 736.00 | | 113 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |