| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 925.00 | 55 764.00 | 19 161.00 | 74 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | 6 116.00 | 6 916.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 457.00 | 61 880.00 | 167 577.00 | 229 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 190 977.00 | | 190 977.00 | 190 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 090.00 | | 508 090.00 | 508 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 547.00 | 61 880.00 | 675 667.00 | 737 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 269 618.00 | 204 272.00 | | 269 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 186.00 | 115 346.00 | | 123 186.00 |
DL TOTAL (I) | 434 604.00 | 361 418.00 | | 434 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 223.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 105.00 | 82 055.00 | | 132 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 557.00 | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 854.00 | 74 151.00 | | 50 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 063.00 | 183 986.00 | | 241 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 667.00 | 596 336.00 | | 675 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 557.00 | | 521 557.00 | 521 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 557.00 | | 521 557.00 | 521 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 932.00 | 22 000.00 | | 50 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 303.00 | 367.00 | | 30 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 303.00 | 16 193.00 | | 30 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 629.00 | 5 807.00 | | 20 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 479.00 | 41 407.00 | | 39 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 834.00 | 854 950.00 | | 604 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 648.00 | 739 604.00 | | 481 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 186.00 | 115 346.00 | | 123 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 874.00 | | 16 583.00 | 212 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 874.00 | | 16 583.00 | 212 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 493.00 | 8 387.00 | | 53 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 493.00 | 8 387.00 | | 53 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
6T Sur comptes clients | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 290 354.00 | 290 354.00 | | 290 354.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 132 105.00 | 132 105.00 | | 132 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 113.00 | 317 113.00 | | 317 113.00 |
VW T.V.A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 168.00 | 210 168.00 | | 210 168.00 |