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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 664.00 | 43 467.00 | 38 197.00 | 81 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 012.00 | 8 390.00 | 4 621.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 176.00 | 51 857.00 | 184 319.00 | 236 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CF Disponibilités | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 414.00 | | 250 414.00 | 250 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 589.00 | 51 857.00 | 434 732.00 | 486 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 235 633.00 | 392 804.00 | | 235 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 773.00 | 42 829.00 | | 55 773.00 |
DL TOTAL (I) | 333 206.00 | 477 433.00 | | 333 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 119.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 101 612.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 854.00 | 30 895.00 | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 13 888.00 | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 553.00 | 21 518.00 | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 526.00 | 168 032.00 | | 101 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 732.00 | 645 465.00 | | 434 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 526.00 | 168 032.00 | | 101 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 703.00 | | 287 703.00 | 287 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 703.00 | | 287 703.00 | 287 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | 1 302.00 | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 275.00 | 1 302.00 | | 83 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 537.00 | 9 140.00 | | 23 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 738.00 | -7 839.00 | | 59 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 10 292.00 | | 15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 907.00 | 341 658.00 | | 377 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 135.00 | 298 829.00 | | 322 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 773.00 | 42 829.00 | | 55 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 689.00 | | 60 024.00 | 199 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 537.00 | 236 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 537.00 | 236 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 689.00 | | 60 024.00 | 199 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 026.00 | 8 831.00 | | 43 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | 8 831.00 | | 43 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
UX Autres créances clients | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VC Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |