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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 425.00 | 47 544.00 | 17 881.00 | 65 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 874.00 | 53 493.00 | 159 381.00 | 212 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 467.00 | 27 992.00 | 111 475.00 | 139 467.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 310 466.00 | | 310 466.00 | 310 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 947.00 | 27 992.00 | 436 955.00 | 464 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 821.00 | 81 485.00 | 596 336.00 | 677 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 204 272.00 | 172 738.00 | | 204 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 346.00 | 31 534.00 | | 115 346.00 |
DL TOTAL (I) | 361 418.00 | 246 072.00 | | 361 418.00 |
DP Provisions pour risques | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 140.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 055.00 | 82 291.00 | | 82 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 22 926.00 | | 27 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 151.00 | 19 333.00 | | 74 151.00 |
EA Autres dettes | | 4 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 986.00 | 129 331.00 | | 183 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 336.00 | 426 335.00 | | 596 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 986.00 | 129 331.00 | | 183 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 768.00 | | 826 768.00 | 826 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 768.00 | | 826 768.00 | 826 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 785.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | 785.00 | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | -785.00 | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 407.00 | 5 068.00 | | 41 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 950.00 | 386 930.00 | | 854 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 604.00 | 355 396.00 | | 739 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 346.00 | 31 534.00 | | 115 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 494.00 | | 6 880.00 | 232 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 212 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 212 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 494.00 | | 6 880.00 | 232 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 628.00 | 8 539.00 | 10 674.00 | 55 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 628.00 | 8 539.00 | 10 674.00 | 55 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
6T Sur comptes clients | 18 419.00 | 9 574.00 | | 18 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419.00 | 9 574.00 | | 18 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 350.00 | 9 574.00 | | 69 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
UX Autres créances clients | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |