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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 004.00 | 20 084.00 | 2 920.00 | 23 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 741.00 | 63 769.00 | 6 973.00 | 70 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 720.00 | 86 508.00 | 82 212.00 | 168 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 184.00 | | 272 184.00 | 272 184.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 847.00 | | 426 847.00 | 426 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 566.00 | 86 508.00 | 509 059.00 | 595 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 123 244.00 | 118 206.00 | | 123 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 5 038.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 146 253.00 | 136 664.00 | | 146 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 371.00 | 43 497.00 | | 68 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 372.00 | 42 138.00 | | 31 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 823.00 | 3 335.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 123 382.00 | | 167 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 102 576.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 216.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 806.00 | 315 144.00 | | 362 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 059.00 | 451 808.00 | | 509 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 253.00 | 304 482.00 | | 319 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | 26 592.00 | | 3 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 506 175.00 | | 1 506 175.00 | 1 506 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 175.00 | | 1 506 175.00 | 1 506 175.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 209.00 | 7 980.00 | | 10 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 217.00 | 145.00 | | 6 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217.00 | 4 319.00 | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 1 056.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 262.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 318.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | 3 002.00 | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 601.00 | 1 316 676.00 | | 1 503 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 012.00 | 1 311 638.00 | | 1 494 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | 5 038.00 | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 895.00 | | 4 455.00 | 170 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 168 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 93 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 220.00 | | 4 155.00 | 96 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 300.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 258.00 | 5 705.00 | 6 455.00 | 87 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 603.00 | 5 705.00 | 6 455.00 | 84 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 184.00 | | | 272 184.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 624.00 | 21 071.00 | 43 553.00 | 64 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 970.00 | 275 970.00 | | 275 970.00 |
VW T.V.A. | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 982.00 | 312 429.00 | 43 553.00 | 355 982.00 |