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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 601.00 | 23 568.00 | 4 033.00 | 27 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 572.00 | 79 217.00 | 57 354.00 | 136 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 294.00 | 105 440.00 | 177 855.00 | 283 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 456.00 | | 494 456.00 | 494 456.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 247 897.00 | | 247 897.00 | 247 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 339.00 | | 825 339.00 | 825 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 633.00 | 105 440.00 | 1 003 193.00 | 1 108 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 196 235.00 | 154 938.00 | | 196 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | 41 297.00 | | 62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 272 070.00 | 209 655.00 | | 272 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 108.00 | 33 069.00 | | 113 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 692.00 | 24 187.00 | | 41 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 588.00 | 252 608.00 | | 410 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 530.00 | 173 622.00 | | 142 530.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 408.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 895.00 | 8 333.00 | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 123.00 | 509 436.00 | | 731 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 193.00 | 719 091.00 | | 1 003 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 183.00 | 500 396.00 | | 644 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 301.00 | 11 139.00 | | 94 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 646.00 | 11 139.00 | | 91 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 588.00 | 410 588.00 | | 410 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 494 456.00 | 494 456.00 | | 494 456.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 646.00 | 25 705.00 | 86 940.00 | 112 646.00 |
VI Groupe et associés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 151.00 | 520 371.00 | 2 780.00 | 523 151.00 |
VW T.V.A. | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 123.00 | 644 183.00 | 86 940.00 | 731 123.00 |