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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 601.00 | 26 117.00 | 1 484.00 | 27 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 977.00 | 110 536.00 | 67 441.00 | 177 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 000.00 | 139 308.00 | 184 692.00 | 324 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BN En cours de production de biens | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 181.00 | | 474 181.00 | 474 181.00 |
BZ Autres créances | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 415 594.00 | | 415 594.00 | 415 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 794.00 | | 1 029 794.00 | 1 029 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 794.00 | 139 308.00 | 1 214 486.00 | 1 353 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 200.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 121 250.00 | 258 650.00 | | 121 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 999.00 | 50 400.00 | | 50 999.00 |
DL TOTAL (I) | 373 468.00 | 322 470.00 | | 373 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 799.00 | 287 237.00 | | 251 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 395.00 | 44 564.00 | | 42 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 738.00 | 356 892.00 | | 308 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 977.00 | 137 148.00 | | 219 977.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 972.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 640.00 | 10 852.00 | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 018.00 | 838 664.00 | | 841 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 486.00 | 1 161 134.00 | | 1 214 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 061.00 | 580 784.00 | | 614 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 181.00 | | 40 784.00 | 285 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 324 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 205 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 759.00 | | 40 784.00 | 166 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 447.00 | 19 389.00 | 528.00 | 120 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 792.00 | 19 389.00 | 528.00 | 117 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 738.00 | 308 738.00 | | 308 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 474 181.00 | 474 181.00 | | 474 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VC Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 880.00 | 24 843.00 | 33 038.00 | 57 880.00 |
VI Groupe et associés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 948.00 | 524 948.00 | | 524 948.00 |
VW T.V.A. | 163 785.00 | 163 785.00 | | 163 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 099.00 | 614 061.00 | 33 038.00 | 647 099.00 |