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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 601.00 | 21 911.00 | 5 690.00 | 27 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 904.00 | 69 735.00 | 1 169.00 | 70 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 260.00 | 94 301.00 | 80 959.00 | 175 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 373.00 | | 417 373.00 | 417 373.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 132.00 | | 638 132.00 | 638 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 392.00 | 94 301.00 | 719 091.00 | 813 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 154 938.00 | 132 833.00 | | 154 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | 22 105.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 209 655.00 | 168 358.00 | | 209 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 069.00 | 43 553.00 | | 33 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 187.00 | 35 489.00 | | 24 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209.00 | 8 118.00 | | 17 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 247 635.00 | | 252 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 622.00 | 111 886.00 | | 173 622.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 353.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 436.00 | 447 034.00 | | 509 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 091.00 | 615 392.00 | | 719 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 396.00 | 422 591.00 | | 500 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 720.00 | | 6 540.00 | 168 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 745.00 | | 4 760.00 | 93 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 780.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 822.00 | 3 478.00 | | 90 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 167.00 | 3 478.00 | | 88 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 417 373.00 | 417 373.00 | | 417 373.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 069.00 | 24 029.00 | 9 040.00 | 33 069.00 |
VI Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 635.00 | 428 635.00 | | 428 635.00 |
VW T.V.A. | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 228.00 | 483 188.00 | 9 040.00 | 492 228.00 |