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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 601.00 | 24 915.00 | 2 685.00 | 27 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 158.00 | 92 876.00 | 46 282.00 | 139 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 181.00 | 120 447.00 | 164 734.00 | 285 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BN En cours de production de biens | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 692.00 | | 599 692.00 | 599 692.00 |
BZ Autres créances | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 319 075.00 | | 319 075.00 | 319 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 501.00 | | 1 021 501.00 | 1 021 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 682.00 | 120 447.00 | 1 186 235.00 | 1 306 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 258 650.00 | 196 235.00 | | 258 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | 62 415.00 | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 322 470.00 | 272 070.00 | | 322 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 237.00 | 113 108.00 | | 287 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 564.00 | 41 692.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 892.00 | 410 588.00 | | 356 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 249.00 | 142 530.00 | | 162 249.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 4 310.00 | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 852.00 | 18 895.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 766.00 | 731 123.00 | | 863 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 235.00 | 1 003 193.00 | | 1 186 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 885.00 | 644 183.00 | | 605 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 594.00 | | 2 649.00 | 282 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 285 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | 166 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 172.00 | | 2 649.00 | 164 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 440.00 | 15 050.00 | 43.00 | 105 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 785.00 | 15 050.00 | 43.00 | 102 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 892.00 | 356 892.00 | | 356 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 599 692.00 | 599 692.00 | | 599 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 961.00 | 29 081.00 | 57 880.00 | 86 961.00 |
VI Groupe et associés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 140.00 | 644 060.00 | 2 080.00 | 646 140.00 |
VW T.V.A. | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 766.00 | 605 885.00 | 57 880.00 | 663 766.00 |