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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 847.00 | 1 634 395.00 | 271 451.00 | 1 905 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 227.00 | 37 896.00 | 15 330.00 | 53 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 832.00 | 1 704 812.00 | 362 020.00 | 2 066 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 036.00 | | 609 036.00 | 609 036.00 |
BZ Autres créances | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 375.00 | | 952 375.00 | 952 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 207.00 | 1 704 812.00 | 1 314 395.00 | 3 019 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 559 526.00 | | | 559 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 612 296.00 | | | 612 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 644.00 | | | 167 644.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 098.00 | | | 702 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 395.00 | | | 1 314 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 219.00 | | | 648 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 459 943.00 | 19 767.00 | 2 479 710.00 | 2 459 943.00 |
FG Production vendue services | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 927.00 | 19 767.00 | 2 506 695.00 | 2 486 927.00 |
FM Production stockée | | | 6 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 267.00 | |
GE Autres charges | | | 54 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 957.00 | | | -20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 473.00 | | | 2 518 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 703.00 | | | 2 553 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 801.00 | 358 801.00 | | 358 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
UX Autres créances clients | 609 036.00 | | | 609 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 748.00 | 57 869.00 | 53 879.00 | 111 748.00 |
VI Groupe et associés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 728.00 | 662 565.00 | 75 162.00 | 737 728.00 |
VW T.V.A. | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 098.00 | 648 219.00 | 53 879.00 | 702 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
ST Autres comptes | 335 684.00 | | | 335 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 391.00 | | | 497 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 523.00 | | | 525 523.00 |