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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 029.00 | 1 775 802.00 | 255 226.00 | 2 031 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 594.00 | 43 374.00 | 58 219.00 | 101 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 776.00 | 1 851 697.00 | 392 079.00 | 2 243 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 037.00 | | 579 037.00 | 579 037.00 |
BZ Autres créances | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CF Disponibilités | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 431.00 | | 997 431.00 | 997 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 207.00 | 1 851 697.00 | 1 389 510.00 | 3 241 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 559 526.00 | | | 559 526.00 |
DH Report à nouveau | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 905.00 | | | -63 905.00 |
DL TOTAL (I) | 548 391.00 | | | 548 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 420.00 | | | 400 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 796.00 | | | 174 796.00 |
EA Autres dettes | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 119.00 | | | 841 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 510.00 | | | 1 389 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 250.00 | | | 727 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 833.00 | | | 2 066 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 075.00 | | | 1 959 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 812.00 | 146 885.00 | | 1 704 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 292.00 | 146 885.00 | | 1 672 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 420.00 | 400 420.00 | | 400 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
UX Autres créances clients | 579 037.00 | | | 579 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 004.00 | 91 135.00 | 113 868.00 | 205 004.00 |
VI Groupe et associés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 448.00 | 656 890.00 | 78 558.00 | 735 448.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 119.00 | 727 250.00 | 113 868.00 | 841 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
ST Autres comptes | 395 007.00 | | | 395 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 363 636.00 | | | 363 636.00 |
YT Sous‐traitance | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 151.00 | | | 472 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 708.00 | | | 316 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 183.00 | | | 610 183.00 |