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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 925.00 | 2 069 348.00 | 214 576.00 | 2 283 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 081.00 | 66 789.00 | 48 291.00 | 115 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 506.00 | 2 168 658.00 | 333 848.00 | 2 502 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 588.00 | | 213 588.00 | 213 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 489.00 | 62 432.00 | 822 057.00 | 884 489.00 |
BZ Autres créances | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 730.00 | 62 432.00 | 1 237 298.00 | 1 299 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 237.00 | 2 231 090.00 | 1 571 146.00 | 3 802 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 559 526.00 | | | 559 526.00 |
DH Report à nouveau | -446 992.00 | | | -446 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 536.00 | | | -84 536.00 |
DL TOTAL (I) | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 597.00 | | | 199 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 829.00 | | | 843 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 423.00 | | | 310 423.00 |
EA Autres dettes | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 149.00 | | | 1 455 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 146.00 | | | 1 571 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 692.00 | | | 1 451 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 738.00 | | 59 766.00 | 2 467 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 997.00 | 70 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 997.00 | 2 502 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 741.00 | | 57 266.00 | 2 341 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 477.00 | | 2 500.00 | 93 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 168.00 | 100 490.00 | | 2 068 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 648.00 | 100 490.00 | | 2 035 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 830.00 | 843 830.00 | | 843 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 423.00 | 310 423.00 | | 310 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
UX Autres créances clients | 884 490.00 | 884 490.00 | | 884 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 452.00 | 158 452.00 | | 158 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 145.00 | 39 055.00 | 2 090.00 | 41 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 257.00 | 997 353.00 | 70 903.00 | 1 068 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 783.00 | 1 451 693.00 | 2 090.00 | 1 453 783.00 |