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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 518.00 | 2 158 275.00 | 189 242.00 | 2 347 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 087.00 | 74 453.00 | 43 634.00 | 118 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 296.00 | 2 265 248.00 | 282 047.00 | 2 547 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 202.00 | | 259 202.00 | 259 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 392.00 | 73 616.00 | 624 776.00 | 698 392.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 488.00 | 73 616.00 | 1 011 872.00 | 1 085 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 785.00 | 2 338 865.00 | 1 293 920.00 | 3 632 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 559 526.00 | | | 559 526.00 |
DH Report à nouveau | -531 529.00 | | | -531 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 405.00 | | | -15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 452.00 | | | 711 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
EA Autres dettes | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 328.00 | | | 1 193 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 920.00 | | | 1 293 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 805.00 | | | 1 190 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 507.00 | | 68 580.00 | 2 502 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 509.00 | 49 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 2 547 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 2 465 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 007.00 | | 66 880.00 | 2 399 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 980.00 | | 1 700.00 | 70 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 659.00 | 96 856.00 | 265.00 | 2 168 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 139.00 | 96 856.00 | 265.00 | 2 136 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 453.00 | 711 453.00 | | 711 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
UX Autres créances clients | 698 393.00 | 698 393.00 | | 698 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 138.00 | 18 614.00 | 2 524.00 | 21 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 062.00 | 724 967.00 | 49 095.00 | 774 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 329.00 | 1 190 805.00 | 2 524.00 | 1 193 329.00 |