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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 837.00 | 1 882 868.00 | 261 969.00 | 2 144 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 985.00 | 50 682.00 | 51 302.00 | 101 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 358.00 | 1 966 071.00 | 395 286.00 | 2 361 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 708.00 | | 215 708.00 | 215 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 554.00 | | 483 554.00 | 483 554.00 |
BZ Autres créances | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CF Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 621.00 | | 864 621.00 | 864 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 979.00 | 1 966 071.00 | 1 259 907.00 | 3 225 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 559 526.00 | | | 559 526.00 |
DH Report à nouveau | -99 135.00 | | | -99 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 190.00 | | | -182 190.00 |
DL TOTAL (I) | 366 201.00 | | | 366 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 451.00 | | | 487 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
EA Autres dettes | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 706.00 | | | 893 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 907.00 | | | 1 259 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 341.00 | | | 850 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 777.00 | | 114 202.00 | 2 243 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 380.00 | 82 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 380.00 | 2 361 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 623.00 | | 114 200.00 | 2 132 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 633.00 | | 2.00 | 78 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 697.00 | 114 375.00 | | 1 851 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 177.00 | 114 375.00 | | 1 819 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 451.00 | 487 451.00 | | 487 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
UX Autres créances clients | 483 554.00 | 483 554.00 | | 483 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 005.00 | 70 640.00 | 43 365.00 | 114 005.00 |
VI Groupe et associés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 443.00 | 541 504.00 | 81 938.00 | 623 443.00 |
VW T.V.A. | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 706.00 | 850 341.00 | 43 365.00 | 893 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
ST Autres comptes | 425 512.00 | | | 425 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
YT Sous‐traitance | 385 855.00 | | | 385 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 885.00 | | | 474 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 652.00 | | | 974 652.00 |