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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 818 854.00 | 272 709.00 | 546 145.00 | 818 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 721.00 | 230 490.00 | 32 231.00 | 262 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760 908.00 | | 760 908.00 | 760 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 483.00 | 503 199.00 | 1 339 284.00 | 1 842 483.00 |
BZ Autres créances | 123 517.00 | | 123 517.00 | 123 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 090.00 | | 350 090.00 | 350 090.00 |
CF Disponibilités | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 238.00 | | 494 238.00 | 494 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 721.00 | 503 199.00 | 1 833 522.00 | 2 336 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 990 135.00 | 1 177 082.00 | | 990 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 611.00 | -90 957.00 | | 96 611.00 |
DK Provisions réglementées | 106 536.00 | 187 437.00 | | 106 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 482.00 | 1 759 761.00 | | 1 679 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 305.00 | 39 805.00 | | 32 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 026.00 | 144 443.00 | | 52 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | 41 529.00 | | 37 406.00 |
EA Autres dettes | 32 303.00 | 41 069.00 | | 32 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 040.00 | 266 846.00 | | 154 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 522.00 | 2 026 607.00 | | 1 833 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 511.00 | | 97 826.00 | 2 475 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 854.00 | 1 842 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 854.00 | 1 081 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 603.00 | | 97 826.00 | 1 714 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 908.00 | | | 760 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 882.00 | 56 399.00 | 233 083.00 | 679 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 882.00 | 56 399.00 | 233 083.00 | 679 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 437.00 | 12 818.00 | 93 718.00 | 187 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 437.00 | 12 818.00 | 93 718.00 | 187 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 818.00 | 93 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UX Autres créances clients | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 518.00 | 123 518.00 | 304.00 | 123 518.00 |
VW T.V.A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |