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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 888 854.00 | 317 134.00 | 571 720.00 | 888 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 721.00 | 245 256.00 | 17 465.00 | 262 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760 908.00 | | 760 908.00 | 760 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 483.00 | 562 390.00 | 1 350 093.00 | 1 912 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
CF Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 142.00 | | 373 142.00 | 373 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 625.00 | 562 390.00 | 1 723 235.00 | 2 285 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 1 004 676.00 | 990 135.00 | | 1 004 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 944.00 | 96 611.00 | | -45 944.00 |
DK Provisions réglementées | 114 841.00 | 106 536.00 | | 114 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 773.00 | 1 679 482.00 | | 1 559 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 574.00 | 32 305.00 | | 43 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 52 026.00 | | 39 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 537.00 | 37 406.00 | | 32 537.00 |
EA Autres dettes | 47 647.00 | 32 303.00 | | 47 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 462.00 | 154 040.00 | | 163 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 235.00 | 1 833 522.00 | | 1 723 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 483.00 | | 70 000.00 | 1 842 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 575.00 | | 70 000.00 | 1 081 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 908.00 | | | 760 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 199.00 | 59 191.00 | | 503 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 199.00 | 59 191.00 | | 503 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 536.00 | 8 305.00 | | 106 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 536.00 | 8 305.00 | | 106 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UX Autres créances clients | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VW T.V.A. | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |