| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 888 854.00 | 464 956.00 | 423 898.00 | 888 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 277.00 | 262 953.00 | 16 324.00 | 279 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 131.00 | 727 909.00 | 440 222.00 | 1 168 131.00 |
BZ Autres créances | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
CF Disponibilités | 159 492.00 | | 159 492.00 | 159 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 528.00 | | 516 528.00 | 516 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 659.00 | 727 909.00 | 956 750.00 | 1 684 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 201 952.00 | 236 836.00 | | 201 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 319.00 | -12 844.00 | | 8 319.00 |
DK Provisions réglementées | 112 272.00 | 117 479.00 | | 112 272.00 |
DL TOTAL (I) | 808 742.00 | 827 672.00 | | 808 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 714.00 | 46 548.00 | | 44 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 027.00 | 41 374.00 | | 36 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 40 537.00 | | 33 324.00 |
EA Autres dettes | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 008.00 | 162 253.00 | | 148 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 750.00 | 989 925.00 | | 956 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 008.00 | 162 253.00 | | 148 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 625.00 | | 14 506.00 | 1 153 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 625.00 | | 14 506.00 | 1 153 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 396.00 | 34 513.00 | | 693 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 396.00 | 34 513.00 | | 693 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 479.00 | | 5 208.00 | 117 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 479.00 | | 5 208.00 | 117 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UX Autres créances clients | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 941.00 | 205 941.00 | | 205 941.00 |
VW T.V.A. | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |