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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 888 854.00 | 402 471.00 | 486 384.00 | 888 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 721.00 | 254 627.00 | 8 094.00 | 262 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 575.00 | 657 097.00 | 494 478.00 | 1 151 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
BZ Autres créances | 192 526.00 | | 192 526.00 | 192 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 347.00 | | 258 347.00 | 258 347.00 |
CF Disponibilités | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 848.00 | | 523 848.00 | 523 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 423.00 | 657 097.00 | 1 018 326.00 | 1 675 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 842 604.00 | 914 710.00 | | 842 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 728.00 | -14 106.00 | | -583 728.00 |
DK Provisions réglementées | 119 888.00 | 119 141.00 | | 119 888.00 |
DL TOTAL (I) | 864 963.00 | 1 505 945.00 | | 864 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 714.00 | 43 574.00 | | 44 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 40 583.00 | | 39 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 34 658.00 | | 33 188.00 |
EA Autres dettes | 35 883.00 | 36 886.00 | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 362.00 | 155 701.00 | | 153 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 326.00 | 1 661 646.00 | | 1 018 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 362.00 | 155 701.00 | | 153 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 483.00 | | | 1 912 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 908.00 | 1 151 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 575.00 | | | 1 151 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 908.00 | | | 760 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 652.00 | 46 446.00 | 657 097.00 | 610 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 652.00 | 46 446.00 | 657 097.00 | 610 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 141.00 | 746.00 | | 119 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 141.00 | 746.00 | | 119 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 979.00 | 186 979.00 | | 186 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 722.00 | 256 722.00 | | 256 722.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 362.00 | 153 362.00 | | 153 362.00 |