| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 888 854.00 | 433 713.00 | 455 141.00 | 888 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 771.00 | 259 682.00 | 5 088.00 | 264 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 625.00 | 693 396.00 | 460 229.00 | 1 153 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
BZ Autres créances | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 095.00 | | 151 095.00 | 151 095.00 |
CF Disponibilités | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 695.00 | | 529 695.00 | 529 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 320.00 | 693 396.00 | 989 925.00 | 1 683 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 236 836.00 | 842 604.00 | | 236 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 844.00 | -583 728.00 | | -12 844.00 |
DK Provisions réglementées | 117 479.00 | 119 888.00 | | 117 479.00 |
DL TOTAL (I) | 827 672.00 | 864 963.00 | | 827 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 548.00 | 44 714.00 | | 46 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 39 578.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 33 188.00 | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 33 795.00 | 35 883.00 | | 33 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 253.00 | 153 362.00 | | 162 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 925.00 | 1 018 326.00 | | 989 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 575.00 | | 2 050.00 | 1 151 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 575.00 | | 2 050.00 | 1 151 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 097.00 | 36 298.00 | 693 396.00 | 657 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 097.00 | 36 298.00 | 693 396.00 | 657 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 888.00 | | 2 408.00 | 119 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 888.00 | | 2 408.00 | 119 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UX Autres créances clients | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
VW T.V.A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |