| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 800.00 | 82 720.00 | 69 079.00 | 151 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 068.00 | 95 972.00 | 69 096.00 | 165 068.00 |
BT Marchandises | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 648.00 | 119 805.00 | 1 788 843.00 | 1 908 648.00 |
BZ Autres créances | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
CF Disponibilités | 1 179 578.00 | | 1 179 578.00 | 1 179 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 526.00 | 119 805.00 | 3 145 721.00 | 3 265 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 594.00 | 215 776.00 | 3 214 817.00 | 3 430 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 436.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 471.00 | 553 595.00 | | 580 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 468.00 | 1 305 997.00 | | 1 332 468.00 |
DP Provisions pour risques | 10 223.00 | 2 776.00 | | 10 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 948.00 | 92 077.00 | | 91 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 172.00 | 94 854.00 | | 102 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 61.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 757.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 714.00 | 1 512 507.00 | | 1 257 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 942.00 | 340 639.00 | | 339 942.00 |
EA Autres dettes | 180 290.00 | 151 392.00 | | 180 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 178.00 | 2 005 356.00 | | 1 780 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 817.00 | 3 406 207.00 | | 3 214 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 697 545.00 | | 12 697 545.00 | 12 697 545.00 |
FG Production vendue services | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 788 296.00 | | 12 788 296.00 | 12 788 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 008 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 48 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 3 233.00 | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 14 233.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 13 060.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | 1 174.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 790.00 | 276 145.00 | | 296 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 913.00 | 14 196 823.00 | | 13 026 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 442.00 | 13 643 228.00 | | 12 446 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 471.00 | 553 595.00 | | 580 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
6T Sur comptes clients | 164 395.00 | 1 261.00 | 45 851.00 | 164 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 484.00 | 1 261.00 | 45 940.00 | 164 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 358.00 | 1 880 330.00 | 145 028.00 | 2 025 358.00 |