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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 595.00 | 1 955.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 686.00 | 111 123.00 | 43 563.00 | 154 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 236.00 | 112 718.00 | 45 518.00 | 158 236.00 |
BT Marchandises | 57 027.00 | 3 700.00 | 53 327.00 | 57 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 850.00 | 228 445.00 | 1 761 404.00 | 1 989 850.00 |
BZ Autres créances | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
CF Disponibilités | 673 186.00 | | 673 186.00 | 673 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 899.00 | 232 146.00 | 2 671 753.00 | 2 903 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 135.00 | 344 864.00 | 2 717 270.00 | 3 062 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 2.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 941.00 | 534 864.00 | | 333 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 273.00 | 1 286 832.00 | | 1 086 273.00 |
DP Provisions pour risques | 5 887.00 | 31 626.00 | | 5 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 673.00 | 98 577.00 | | 72 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 560.00 | 130 202.00 | | 78 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 32.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 204.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 390.00 | 1 306 683.00 | | 1 080 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 637.00 | 313 647.00 | | 293 637.00 |
EA Autres dettes | 175 941.00 | 136 126.00 | | 175 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 438.00 | 1 756 693.00 | | 1 552 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 270.00 | 3 173 727.00 | | 2 717 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 279 602.00 | | 13 279 602.00 | 13 279 602.00 |
FG Production vendue services | 116 011.00 | | 116 011.00 | 116 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 395 613.00 | | 13 395 613.00 | 13 395 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 670 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 884 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 28 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 094.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | 3 782.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 3 782.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 1 312.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 797.00 | 279 102.00 | | 111 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 901.00 | 12 977 078.00 | | 13 673 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 339 961.00 | 12 442 214.00 | | 13 339 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 941.00 | 534 864.00 | | 333 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 803.00 | 30 752.00 | 15 837.00 | 97 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 803.00 | 30 752.00 | 15 837.00 | 97 803.00 |