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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 692.00 | 858.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 879.00 | 120 881.00 | 33 998.00 | 154 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 429.00 | 123 573.00 | 34 856.00 | 158 429.00 |
BT Marchandises | 75 816.00 | 5 748.00 | 70 068.00 | 75 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 273.00 | 84 626.00 | 1 515 648.00 | 1 600 273.00 |
BZ Autres créances | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
CF Disponibilités | 1 292 781.00 | | 1 292 781.00 | 1 292 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 549.00 | 90 374.00 | 2 988 175.00 | 3 078 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 978.00 | 213 947.00 | 3 023 031.00 | 3 236 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 307.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 115.00 | 468 482.00 | | 592 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 370.00 | 1 220 755.00 | | 1 344 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 662.00 | 2 446.00 | | 1 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 589.00 | 81 168.00 | | 90 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 251.00 | 83 615.00 | | 92 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 221.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 980.00 | 1 025 682.00 | | 1 135 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 693.00 | 294 443.00 | | 287 693.00 |
EA Autres dettes | 162 508.00 | 217 678.00 | | 162 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 410.00 | 1 540 523.00 | | 1 586 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 031.00 | 2 844 893.00 | | 3 023 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 874 817.00 | 1 537.00 | 12 876 354.00 | 12 874 817.00 |
FG Production vendue services | 140 628.00 | 503.00 | 141 131.00 | 140 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 015 444.00 | 2 040.00 | 13 017 485.00 | 13 015 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 206 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 391 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 901.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 6 401.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | 6 159.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 851.00 | 193 300.00 | | 234 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 004.00 | 14 252 329.00 | | 13 208 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615 890.00 | 13 783 847.00 | | 12 615 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 115.00 | 468 482.00 | | 592 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 957.00 | | 19 471.00 | 138 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 957.00 | | 19 471.00 | 138 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 295.00 | 23 277.00 | | 100 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 295.00 | 23 277.00 | | 100 295.00 |