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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 599.00 | 2 951.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 431.00 | 97 204.00 | 54 226.00 | 151 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 981.00 | 97 804.00 | 57 177.00 | 154 981.00 |
BT Marchandises | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 446.00 | 118 528.00 | 2 287 918.00 | 2 406 446.00 |
BZ Autres créances | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
CF Disponibilités | 581 094.00 | | 581 094.00 | 581 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 087.00 | 118 528.00 | 3 112 559.00 | 3 231 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 067.00 | 216 331.00 | 3 169 736.00 | 3 386 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 846.00 | 580 471.00 | | 530 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 814.00 | 1 332 468.00 | | 1 282 814.00 |
DP Provisions pour risques | 31 653.00 | 10 223.00 | | 31 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 577.00 | 91 948.00 | | 98 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 229.00 | 102 172.00 | | 130 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 2 222.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 683.00 | 1 257 714.00 | | 1 306 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 647.00 | 339 942.00 | | 313 647.00 |
EA Autres dettes | 136 126.00 | 180 290.00 | | 136 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 693.00 | 1 780 178.00 | | 1 756 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 736.00 | 3 214 817.00 | | 3 169 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 661 308.00 | 10 340.00 | 12 671 648.00 | 12 661 308.00 |
FG Production vendue services | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 763 915.00 | 10 340.00 | 12 774 255.00 | 12 763 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 970 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 070 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 2 606.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | 2 606.00 | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 255.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 2 351.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 093.00 | 296 790.00 | | 283 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976 968.00 | 13 026 913.00 | | 12 976 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 122.00 | 12 446 442.00 | | 12 446 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 846.00 | 580 471.00 | | 530 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 805.00 | 771.00 | 2 048.00 | 119 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 805.00 | 771.00 | 2 048.00 | 119 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 805.00 | 771.00 | 2 048.00 | 119 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 035.00 | 2 384 932.00 | 143 103.00 | 2 528 035.00 |