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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 024.00 | 526.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 508.00 | 117 478.00 | 22 027.00 | 139 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 079.00 | 120 503.00 | 22 577.00 | 143 079.00 |
BT Marchandises | 87 879.00 | 6 283.00 | 81 598.00 | 87 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 480.00 | 69 934.00 | 1 753 546.00 | 1 823 480.00 |
BZ Autres créances | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
CF Disponibilités | 2 132 289.00 | | 2 132 289.00 | 2 132 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 926.00 | 76 217.00 | 4 085 708.00 | 4 161 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 005.00 | 196 719.00 | 4 108 286.00 | 4 305 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 289.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 966.00 | 592 115.00 | | 1 299 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 334.00 | 1 344 370.00 | | 2 052 334.00 |
DP Provisions pour risques | 7 651.00 | 1 662.00 | | 7 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 245.00 | 90 589.00 | | 117 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 896.00 | 92 251.00 | | 124 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 230.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 035.00 | 1 135 980.00 | | 1 117 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 247.00 | 287 693.00 | | 556 247.00 |
EA Autres dettes | 257 143.00 | 162 508.00 | | 257 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 056.00 | 1 586 410.00 | | 1 931 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 286.00 | 3 023 031.00 | | 4 108 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 577 859.00 | | 17 577 859.00 | 17 577 859.00 |
FG Production vendue services | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 701 304.00 | | 17 701 304.00 | 17 701 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 935 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 791 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 1 255.00 | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 1 255.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | 1 255.00 | | 3 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 258.00 | 234 851.00 | | 481 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 162.00 | 13 208 004.00 | | 17 940 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 640 197.00 | 12 615 890.00 | | 16 640 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 965.00 | 592 115.00 | | 1 299 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 572.00 | 17 132.00 | 20 202.00 | 123 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 572.00 | 17 132.00 | 20 202.00 | 123 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 748.00 | 6 282.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
6T Sur comptes clients | 84 625.00 | 7 781.00 | 22 472.00 | 84 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 374.00 | 14 063.00 | 28 221.00 | 90 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 374.00 | 14 063.00 | 28 221.00 | 90 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 034.00 | 1 117 034.00 | | 1 117 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 246.00 | 556 246.00 | | 556 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 483.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 781.00 | 1 859 991.00 | 81 790.00 | 1 941 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 055.00 | 1 931 055.00 | | 1 931 055.00 |