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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 034.00 | | 344 034.00 | 344 034.00 |
AP Constructions | 242 596.00 | 97 464.00 | 145 132.00 | 242 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 323.00 | 22 421.00 | 28 902.00 | 51 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 098.00 | 80 733.00 | 166 364.00 | 247 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 248.00 | 200 618.00 | 684 629.00 | 885 248.00 |
BT Marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CF Disponibilités | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 161.00 | | 255 161.00 | 255 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 393.00 | 200 618.00 | 978 774.00 | 1 179 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DG Autres réserves | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 266 796.00 | | | 266 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 884.00 | | | 411 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 978.00 | | | 711 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 774.00 | | | 978 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 455.00 | | | 299 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 457.00 | | | 849 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 228.00 | | | 505 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 135.00 | 78 940.00 | 5 456.00 | 127 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 135.00 | 78 940.00 | 5 456.00 | 127 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 480.00 | 33 876.00 | 89 604.00 | 123 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 327.00 | 88 408.00 | 322 918.00 | 411 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 978.00 | 299 456.00 | 412 523.00 | 711 978.00 |