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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 034.00 | | 344 034.00 | 344 034.00 |
AP Constructions | 442 882.00 | 243 753.00 | 199 128.00 | 442 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 146.00 | 48 368.00 | 28 777.00 | 77 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 744.00 | 217 195.00 | 43 548.00 | 260 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 759.00 | 509 318.00 | 631 441.00 | 1 140 759.00 |
BT Marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
CF Disponibilités | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 007.00 | | 556 007.00 | 556 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 655.00 | 509 318.00 | 1 215 336.00 | 1 724 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 375 869.00 | | | 375 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 359.00 | | | -127 359.00 |
DL TOTAL (I) | 311 896.00 | | | 311 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 175.00 | | | 592 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 707.00 | | | 847 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 336.00 | | | 1 215 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 936.00 | | | 321 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
FG Production vendue services | 516 019.00 | | 516 019.00 | 516 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 018.00 | | 565 018.00 | 565 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 536.00 | |
GE Autres charges | | | 45 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 874.00 | | | -24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 948.00 | | | 610 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 307.00 | | | 738 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 359.00 | | | -127 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 110.00 | | | 187 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 980.00 | | 215 968.00 | 925 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 1 140 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 780 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 034.00 | | | 344 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 151.00 | | 215 812.00 | 566 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | 156.00 | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 555.00 | 69 763.00 | | 439 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 555.00 | 69 763.00 | | 439 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 799.00 | 13 933.00 | | 41 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 799.00 | 13 933.00 | | 41 799.00 |
UG ‐ Financières | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 644.00 | 64 873.00 | 223 604.00 | 590 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VP Divers | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 917.00 | 212 917.00 | | 212 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 708.00 | 321 937.00 | 223 604.00 | 847 708.00 |