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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 034.00 | | 344 034.00 | 344 034.00 |
AP Constructions | 248 728.00 | 215 524.00 | 33 204.00 | 248 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 720.00 | 41 656.00 | 18 063.00 | 59 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 513.00 | 182 374.00 | 74 138.00 | 256 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 980.00 | 439 555.00 | 486 425.00 | 925 980.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CF Disponibilités | 221 213.00 | | 221 213.00 | 221 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 153.00 | | 308 153.00 | 308 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 795.00 | 439 555.00 | 825 240.00 | 1 264 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 317 748.00 | | | 317 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
DL TOTAL (I) | 439 256.00 | | | 439 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 240.00 | | | 825 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 283.00 | | | 294 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 602.00 | 79 249.00 | 1 296.00 | 361 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 602.00 | 79 249.00 | 1 296.00 | 361 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 866.00 | 13 933.00 | | 27 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 866.00 | 13 933.00 | | 27 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 292.00 | 90 390.00 | 49 902.00 | 140 292.00 |
VI Groupe et associés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 185.00 | 294 283.00 | 49 902.00 | 344 185.00 |