| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 034.00 | | 344 034.00 | 344 034.00 |
AP Constructions | 242 596.00 | 136 799.00 | 105 797.00 | 242 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 318.00 | 30 298.00 | 29 020.00 | 59 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 098.00 | 114 736.00 | 132 361.00 | 247 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 243.00 | 281 834.00 | 611 409.00 | 893 243.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 191.00 | | 286 191.00 | 286 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 644.00 | 281 834.00 | 933 810.00 | 1 215 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 203 409.00 | | | 203 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 339.00 | | | 325 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 126.00 | | | 613 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 810.00 | | | 933 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | | | 325 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 248.00 | | | 885 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 019.00 | | | 541 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 619.00 | 81 216.00 | | 200 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 619.00 | 81 216.00 | | 200 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 604.00 | 34 802.00 | 54 802.00 | 89 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 267.00 | 90 571.00 | 232 696.00 | 323 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
VP Divers | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 127.00 | 325 629.00 | 287 497.00 | 613 127.00 |