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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 034.00 | | 344 034.00 | 344 034.00 |
AP Constructions | 242 596.00 | 176 134.00 | 66 462.00 | 242 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 180.00 | 36 727.00 | 23 453.00 | 60 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 098.00 | 148 739.00 | 98 358.00 | 247 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 705.00 | 361 601.00 | 548 103.00 | 909 705.00 |
BT Marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 237 236.00 | | 237 236.00 | 237 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 386.00 | | 323 386.00 | 323 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 527.00 | 361 601.00 | 904 925.00 | 1 266 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 243 364.00 | | | 243 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
DL TOTAL (I) | 381 134.00 | | | 381 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 924.00 | | | 495 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 925.00 | | | 904 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 726.00 | | | 336 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 244.00 | | 16 462.00 | 893 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 034.00 | | | 344 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 014.00 | | 862.00 | 549 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 15 600.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 835.00 | 79 767.00 | | 281 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 835.00 | 79 767.00 | | 281 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 802.00 | 35 754.00 | 19 048.00 | 54 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 942.00 | 92 792.00 | 140 151.00 | 232 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 925.00 | 336 727.00 | 159 198.00 | 495 925.00 |