| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 529.00 | 9 518.00 | 32 011.00 | 41 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 987.00 | 3 565.00 | 3 421.00 | 6 987.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 234.00 | 13 084.00 | 39 149.00 | 52 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
BZ Autres créances | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 629.00 | 13 084.00 | 250 545.00 | 263 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 545.00 | | | 250 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791.00 | 4 667.00 | 373.00 | 8 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 3 619.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 047.00 | 373.00 | 2 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 162.00 | 181 445.00 | 3 717.00 | 185 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 889.00 | 163 389.00 | 1 500.00 | 164 889.00 |