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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 529.00 | 16 757.00 | 24 772.00 | 41 529.00 |
AH Fonds commercial | 264 285.00 | | 264 285.00 | 264 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 298.00 | 891.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 795.00 | 9 613.00 | 10 182.00 | 19 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 742.00 | 26 669.00 | 312 073.00 | 338 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
BZ Autres créances | 227 640.00 | | 227 640.00 | 227 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 051.00 | | 431 051.00 | 431 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 793.00 | 26 669.00 | 743 124.00 | 769 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 289.00 | | | -39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
DN Avances conditionnées | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DO TOTAL (II) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 687.00 | | | 305 687.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 977.00 | | | 655 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 124.00 | | | 743 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 884.00 | | 1 859.00 | 336 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 815.00 | | | 305 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | | 1 859.00 | 19 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 038.00 | 7 631.00 | | 19 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 3 619.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 4 012.00 | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 327.00 | 25 150.00 | 98 104.00 | 125 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VP Divers | 227 640.00 | 227 640.00 | | 227 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 688.00 | 305 688.00 | | 305 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 757.00 | 419 815.00 | 11 942.00 | 431 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 977.00 | 555 800.00 | 98 104.00 | 655 977.00 |