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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 529.00 | 20 376.00 | 21 152.00 | 41 529.00 |
AH Fonds commercial | 264 285.00 | | 264 285.00 | 264 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 536.00 | 653.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 795.00 | 13 470.00 | 6 325.00 | 19 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 742.00 | 34 383.00 | 304 359.00 | 338 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 754.00 | 346.00 | 127 408.00 | 127 754.00 |
BZ Autres créances | 189 902.00 | | 189 902.00 | 189 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 222.00 | 346.00 | 322 876.00 | 323 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 965.00 | 34 729.00 | 627 235.00 | 661 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 593.00 | | | -176 593.00 |
DL TOTAL (I) | -138 045.00 | | | -138 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 531.00 | | | 245 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
EA Autres dettes | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 281.00 | | | 765 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 235.00 | | | 627 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 279.00 | | | 546 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 743.00 | | | 338 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 815.00 | | | 305 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | 7 714.00 | | 26 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 758.00 | 3 619.00 | | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 4 095.00 | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 507.00 | 225 507.00 | | 225 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 041.00 | 25 039.00 | 159 006.00 | 244 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 620.00 | 320 678.00 | 11 942.00 | 332 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 282.00 | 546 280.00 | 159 006.00 | 765 282.00 |