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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 529.00 | 13 138.00 | 28 391.00 | 41 529.00 |
AH Fonds commercial | 264 285.00 | | 264 285.00 | 264 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 60.00 | 1 129.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | 5 839.00 | 12 097.00 | 17 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 883.00 | 19 037.00 | 317 845.00 | 336 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 255.00 | | 187 255.00 | 187 255.00 |
BZ Autres créances | 186 657.00 | | 186 657.00 | 186 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 810.00 | | 464 810.00 | 464 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 693.00 | 19 037.00 | 782 656.00 | 801 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
DN Avances conditionnées | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DO TOTAL (II) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 154.00 | | | 273 154.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 818.00 | | | 651 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 656.00 | | | 782 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 541.00 | | | 527 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 6 611.00 | 658.00 | 13 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 3 619.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 2 992.00 | 658.00 | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 431.00 | 25 154.00 | 97 420.00 | 149 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VP Divers | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 154.00 | 273 154.00 | | 273 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 722.00 | 383 780.00 | 11 942.00 | 395 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 819.00 | 527 542.00 | 97 420.00 | 651 819.00 |