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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 529.00 | 23 996.00 | 17 533.00 | 41 529.00 |
AH Fonds commercial | 264 285.00 | | 264 285.00 | 264 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 774.00 | 415.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 795.00 | 16 511.00 | 3 283.00 | 19 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 758.00 | 41 282.00 | 297 476.00 | 338 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 744.00 | 2 613.00 | 133 130.00 | 135 744.00 |
BZ Autres créances | 250 455.00 | | 250 455.00 | 250 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 387.00 | 2 613.00 | 477 774.00 | 480 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 146.00 | 43 896.00 | 775 250.00 | 819 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -146 438.00 | | | -146 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DL TOTAL (I) | -86 009.00 | | | -86 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 173.00 | | | 291 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
EA Autres dettes | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 259.00 | | | 861 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 250.00 | | | 775 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 895.00 | | | 564 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 743.00 | | 16.00 | 338 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 815.00 | | | 305 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | 16.00 | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 383.00 | 6 899.00 | | 34 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 3 619.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 3 280.00 | | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 875.00 | 28 184.00 | 105 691.00 | 133 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 104.00 | 100 432.00 | 168 192.00 | 291 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 856.00 | 389 914.00 | 11 942.00 | 401 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 260.00 | 564 896.00 | 273 883.00 | 861 260.00 |