| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 851.00 | 40 253.00 | 24 599.00 | 64 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 469.00 | 253 487.00 | 345 982.00 | 599 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 646.00 | 296 988.00 | 641 657.00 | 938 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 456.00 | | 165 456.00 | 165 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 102.00 | 296 988.00 | 807 113.00 | 1 104 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 400.00 | 235 400.00 | | 235 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
DG Autres réserves | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
DH Report à nouveau | -69 659.00 | -125 088.00 | | -69 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 844.00 | 55 429.00 | | 82 844.00 |
DL TOTAL (I) | 365 264.00 | 282 420.00 | | 365 264.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 140.00 | 403 696.00 | | 335 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | 33 532.00 | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 26 104.00 | | 30 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 313.00 | 28 971.00 | | 42 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 245.00 | 15 245.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 849.00 | 507 548.00 | | 441 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 113.00 | 803 251.00 | | 807 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 967.00 | 71 035.00 | 263 932.00 | 334 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 309.00 | 13 233.00 | 76.00 | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 849.00 | 177 917.00 | 263 932.00 | 441 849.00 |